- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1) 【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 362,915,641 | 98.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | - | 4,562,970 | 1.24 |
| 合 計(純資産総額) | 367,478,611 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。