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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/28-2025/02/27)

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【提出】: 2025/05/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,815,126	98.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	1,844,247	1.47
合計(純資産総額)		125,659,373	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

開示資料

決算

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