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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/02/27)

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【提出】: 2024/05/27 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	186,705,577	98.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	2,142,685	1.13
合計(純資産総額)		188,848,262	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

開示資料

決算

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