純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年2月5日現在
	金 額(円)
負債合計	29,678,608
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/02 9:14

#2 投資状況（連結）

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年3月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,217,500	3.38
純資産総額		124,820,032	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2016/05/02 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎			(単位:千円)
項目	前事業年度平成26年3月31日	当事業年度平成27年3月31日
貸借対照表の純資産の部の合計額	384,989	558,750
普通株式以外に帰属する純資産合計額	-	-

中間財務諸表等

2016/05/02 9:14

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

2016/05/02 9:14