剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	△128,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,306,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	164,673
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	164,673
剰余金減少額又は欠損金増加額	822,902	6,852
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	822,902	6,852
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,657,614	△3,411,458

2017/05/02 9:25

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年8月8日現在	平成29年2月8日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	370,542,029	339,110,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,029,639	△24,731,492

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/02 9:25

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			239,711
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		239,711
株主資本合計			574,962

(2) 中間損益計算書

2017/05/02 9:25