純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成29年8月7日現在	平成30年2月7日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	-	5,878,081
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/02 9:32

#2 投資状況（連結）

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年3月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,867,795	10.14
純資産総額		18,420,877	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

項目	前事業年度平成28年3月31日	当事業年度平成29年3月31日
純資産の部の合計額	554,107	152,019
純資産の部の合計額から控除する金額	-	-
普通株式に係る純資産額	554,107	152,019
1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数	8,705	8,705

(注2)1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(単位:千円)

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

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