半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,553,082	89.86
	内 日本	16,553,082	89.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,867,795	10.14
純資産総額		18,420,877	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		12,487,600	△67.79
	内 日本	12,487,600	△67.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,703,674	96.66
	内 日本	34,703,674	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,200,542	3.34
純資産総額		35,904,216	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,819,200	9.49
	内 フランス	11,819,200	9.49
優先出資証券		74,084,183	59.48
	内 アメリカ	53,183,291	42.70
	内 イギリス	10,722,270	8.61
	内 ジャージー	10,178,622	8.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,650,194	31.03
純資産総額		124,553,577	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。