有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,253,086	97.97
	内 日本	7,253,086	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,917	2.03
純資産総額		7,403,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		6,703,525	△90.55
	内 日本	6,703,525	△90.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,835,965	91.46
	内 日本	16,835,965	91.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,572,497	8.54
純資産総額		18,408,462	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,300,215	11.62
	内 フランス	11,300,215	11.62
優先出資証券		83,846,662	86.22
	内 アメリカ	63,139,637	64.93
	内 イギリス	10,449,631	10.74
	内 ジャージー	10,257,394	10.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,100,941	2.16
純資産総額		97,247,818	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。