半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,454,392	93.75
	内 日本	6,454,392	93.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		429,957	6.25
純資産総額		6,884,349	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,372	0.57
	内 日本	1,372	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,438	99.43
純資産総額		240,810	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,943,713	100.00
純資産総額	8,943,713	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。