有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年8月8日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	139,943,049円
Ⅱ 負債総額	517,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,425,895円
Ⅳ 発行済数量	141,999,548口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9819円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	80,511,718円
Ⅱ 負債総額	10,354,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,157,577円
Ⅳ 発行済数量	84,502,861口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8302円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	313,029,117円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,029,117円
Ⅳ 発行済数量	371,286,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8431円