有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	7,714,631円
Ⅱ 負債総額	311,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,403,003円
Ⅳ 発行済数量	7,973,145口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9285円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	18,517,035円
Ⅱ 負債総額	108,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,408,462円
Ⅳ 発行済数量	19,822,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9287円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成30年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	97,247,818円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,247,818円
Ⅳ 発行済数量	97,053,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020円