有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	52,550,875円
Ⅱ 負債総額	1,978,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,572,454円
Ⅳ 発行済数量	51,001,950口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9916円

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	44,095,333円
Ⅱ 負債総額	157,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,937,406円
Ⅳ 発行済数量	46,007,788口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9550円

(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	171,721,107円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,721,107円
Ⅳ 発行済数量	171,821,430口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994円