半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

【提出】
2016/05/02 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
20項目
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
設定数量(口)解約数量(口)発行済数量(口)
平成27年8月6日～平成28年2月5日103,405,3810103,405,381
(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
設定数量(口)解約数量(口)発行済数量(口)
平成27年8月6日～平成28年2月5日111,759,86410,144,955101,614,909

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