半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	153,958,439	12,090,836	141,867,603
第2計算期間	519,885	71,125,471	71,262,017
第3計算期間	413,409	52,058,923	19,616,503
平成30年8月7日～平成31年2月6日	91,380	11,671,994	8,035,889

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	119,687,402	23,222,480	96,464,922
第2計算期間	163,305	50,625,765	46,002,462
第3計算期間	553,212	11,674,068	34,881,606
平成30年8月7日～平成31年2月6日	94,809	25,424,996	9,551,419