半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 153,958,439 | 12,090,836 | 141,867,603 |
| 平成28年8月9日～平成29年2月8日 | 326,219 | 10,123,507 | 132,070,315 |
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 119,687,402 | 23,222,480 | 96,464,922 |
| 平成28年8月9日～平成29年2月8日 | 97,916 | 46,454,338 | 50,108,500 |
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