有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	105,034,779	0	105,034,779

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	7,131,794	205	7,131,589

(参考情報)