有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	105,034,779	0	105,034,779
第2特定期間	31,087	3,001,904	102,063,962
第3特定期間	76,147,050	0	178,211,012
第4特定期間	7,070,441	5,005,251	180,276,202
第5特定期間	32,166	101,045,943	79,262,425
第6特定期間	2,488	2,037,226	77,227,687
第7特定期間	554,425	551,064	77,231,048

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	7,131,794	205	7,131,589
第2特定期間	4,028	2,000,000	5,135,617
第3特定期間	3,459	431	5,138,645
第4特定期間	23,868	23,129	5,139,384
第5特定期間	10,790	4,002,994	1,147,180
第6特定期間	1,067	107	1,148,140
第7特定期間	4,649,228	1,502,305	4,295,063