有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	105,034,779	0	105,034,779
第2特定期間	31,087	3,001,904	102,063,962
第3特定期間	76,147,050	0	178,211,012
第4特定期間	7,070,441	5,005,251	180,276,202

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じです。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	7,131,794	205	7,131,589
第2特定期間	4,028	2,000,000	5,135,617
第3特定期間	3,459	431	5,138,645
第4特定期間	23,868	23,129	5,139,384

(参考情報)