純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(平成28年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	40	165,639

2016/12/12 9:04

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4904%(税抜1.38%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

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#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

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#4 投資制限（連結）

(ⅰ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅲ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#5 投資対象（連結）

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第16条3項)
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第16条4項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券のうち金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。(信託約款第16条5項)

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,343,337	30.97
合計(純資産総額)		136,715,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/12/12 9:04

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日	当事業年度自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日
1株当たり純資産額	23,196円84銭	30,036円33銭
1株当たり当期純利益	4,151円48銭	6,839円48銭

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/12/12 9:04

#9 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第1期平成28年 9月12日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	15,769,766円
3.	1口当たり純資産額	0.8997円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,997円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/12/12 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成28年10月31日現在
Ⅱ 負債総額	610,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,715,577	円
Ⅳ 発行済口数	147,355,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9278	円
(1万口当たり純資産額)	(9,278	円)

2016/12/12 9:04

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2016/12/12 9:04