有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,888,289 |
| 投資信託受益証券 | 68,612,884 |
| 親投資信託受益証券 | 16,035,643 |
| 流動資産合計 | 86,536,816 |
| 資産合計 | 86,536,816 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 21,297 |
| 未払委託者報酬 | 512,585 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 83,940 |
| 流動負債合計 | 617,823 |
| 負債合計 | 617,823 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,135,524 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,216,531 |
| (分配準備積立金) | 3,506,406 |
| 元本等合計 | 85,918,993 |
| 純資産合計 | 85,918,993 |
| 負債純資産合計 | 86,536,816 |
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