有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年 7月20日現在 | 第4期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661,289 | - |
| コール・ローン | 1,991,328 | 2,820,179 |
| 投資証券 | 76,151,476 | 79,996,377 |
| 親投資信託受益証券 | 16,957,552 | 17,994,400 |
| 流動資産合計 | 95,761,645 | 100,810,956 |
| 資産合計 | 95,761,645 | 100,810,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 89 |
| 未払受託者報酬 | 25,364 | 25,989 |
| 未払委託者報酬 | 610,197 | 625,130 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 93,506 | 92,509 |
| 流動負債合計 | 729,070 | 743,721 |
| 負債合計 | 729,070 | 743,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,541,074 | 107,856,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,508,499 | △7,789,532 |
| (分配準備積立金) | 11,757,850 | 16,452,915 |
| 元本等合計 | 95,032,575 | 100,067,235 |
| 純資産合計 | 95,032,575 | 100,067,235 |
| 負債純資産合計 | 95,761,645 | 100,810,956 |
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