有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年 7月22日現在 | 第5期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,820,179 | 2,979,778 |
| 投資証券 | 79,996,377 | 84,726,708 |
| 親投資信託受益証券 | 17,994,400 | 18,054,281 |
| 流動資産合計 | 100,810,956 | 105,760,767 |
| 資産合計 | 100,810,956 | 105,760,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89 | 43,359 |
| 未払受託者報酬 | 25,989 | 27,307 |
| 未払委託者報酬 | 625,130 | 656,924 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 92,509 | 97,776 |
| 流動負債合計 | 743,721 | 825,368 |
| 負債合計 | 743,721 | 825,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,856,767 | 110,610,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,789,532 | △5,674,633 |
| (分配準備積立金) | 16,452,915 | 20,198,734 |
| 元本等合計 | 100,067,235 | 104,935,399 |
| 純資産合計 | 100,067,235 | 104,935,399 |
| 負債純資産合計 | 100,810,956 | 105,760,767 |
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