有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年7月20日)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	20,290,163,467
コール・ローン	63,929,026
株式	488,637,937,202
未収入金	8,151,537,646
未収配当金	347,709,097
流動資産合計	517,491,276,438
資産合計	517,491,276,438
負債の部
流動負債
未払金	4,451,644,164
未払利息	63
流動負債合計	4,451,644,227
負債合計	4,451,644,227
純資産の部
元本等
元本	510,054,976,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,984,656,180
元本等合計	513,039,632,211
純資産合計	513,039,632,211
負債純資産合計	517,491,276,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月20日現在
1.	期首	平成27年 8月31日
	期首元本額	124,373,904,536円
	期首からの追加設定元本額	385,710,766,792円
	期首からの一部解約元本額	29,695,297円
	元本の内訳 ※
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	363,892,387,462円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	146,162,588,569円
	計	510,054,976,031円
2.	受益権の総数	510,054,976,031口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 8月31日 至 平成28年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成28年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	33,452,674,022
合計	33,452,674,022

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.0059円
(1万口当たり純資産額)	(10,059円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アマダホールディングス	4,487,400	1,105.00	4,958,577,000
	SMC	194,900	26,010.00	5,069,349,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,431,600	3,220.00	4,609,752,000
	日立製作所	29,124,000	471.00	13,717,404,000
	安川電機	6,447,900	1,385.00	8,930,341,500
	日本電産	596,300	8,614.00	5,136,528,200
	オムロン	2,459,400	3,545.00	8,718,573,000
	ソニー	3,184,200	3,232.00	10,291,334,400
	キーエンス	339,000	71,860.00	24,360,540,000
	ファナック	1,256,400	17,295.00	21,729,438,000
	村田製作所	446,400	12,945.00	5,778,648,000
	東京エレクトロン	1,369,300	9,247.00	12,661,917,100
	トプコン	3,186,000	1,021.00	3,252,906,000
	CYBERDYNE	4,704,900	2,060.00	9,692,094,000
日本円小計		59,227,700		138,907,402,200
米ドル	FMC TECHNOLOGIES INC	1,181,700	27.40	32,378,580.00
	DEERE & CO	827,200	83.26	68,872,672.00
	EATON CORP PLC	1,692,600	63.05	106,718,430.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,994,400	119.35	238,031,640.00
	PARKER HANNIFIN CORP	891,400	112.44	100,229,016.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,121,400	119.00	252,446,600.00
	TYCO INTERNATIONAL PLC	3,838,700	43.21	165,870,227.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	1,031,100	66.74	68,815,614.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	275,400	671.90	185,041,260.00
	MEDTRONIC PLC	1,156,200	88.38	102,184,956.00
	STRYKER CORP	1,043,400	121.76	127,044,384.00
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	1,193,200	72.14	86,077,448.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	932,800	156.64	146,113,792.00
	ALPHABET INC-CL C	289,600	736.96	213,423,616.00
	SPLUNK INC	987,100	58.14	57,389,994.00
	EMC CORP/MASS	1,598,600	28.11	44,936,646.00
	APPLIED MATERIALS INC	3,990,900	26.39	105,319,851.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	678,300	81.54	55,308,582.00
米ドル小計		25,724,000		2,156,203,308.00
				(228,622,236,747)
加ドル	MACDONALD DETTWILER & ASSOC	547,100	83.09	45,458,539.00
加ドル小計		547,100		45,458,539.00
				(3,699,415,903)
ユーロ	GEA GROUP AG	2,087,266	45.67	95,335,874.55
	KUKA AG- NEW	1,033,555	108.00	111,623,940.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,829,405	55.08	100,763,627.40
	VALEO SA	2,997,237	41.44	124,205,501.28
	SAP SE	1,013,873	71.65	72,644,000.45
ユーロ小計		8,961,336		504,572,943.68
				(58,934,119,821)
英ポンド	ARM HOLDINGS PLC	5,567,957	16.63	92,595,124.91
英ポンド小計		5,567,957		92,595,124.91
				(12,856,833,093)
スイスフラン	ABB LTD-REG	8,260,188	19.89	164,295,139.32
スイスフラン小計		8,260,188		164,295,139.32
				(17,674,871,088)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	8,173,919	185.00	1,512,175,015.00
	HEXAGON AB-B SHS	531,794	324.00	172,301,256.00
スウェーデンクローナ小計		8,705,713		1,684,476,271.00
				(20,719,058,133)
台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	12,800,454	170.50	2,182,477,407.00
台湾ドル小計		12,800,454		2,182,477,407.00
				(7,224,000,217)
合 計		129,794,448		488,637,937,202
				(349,730,535,002)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	18銘柄	100.0%	65.2%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	株式	5銘柄	100.0%	16.9%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	3.7%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	5.9%
台湾ドル	株式	1銘柄	100.0%	2.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。