有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	20,204,039,291	9,099,508,760
コール・ローン	7,955,414,163	18,077,422,030
株式	787,864,786,931	640,047,842,398
未収入金	7,430,158,309	14,265,761,456
未収配当金	364,875,888	174,260,474
流動資産合計	823,819,274,582	681,664,795,118
資産合計	823,819,274,582	681,664,795,118
負債の部
流動負債
未払解約金	7,133,957,742	14,577,014,314
未払利息	13,705	17,265
流動負債合計	7,133,971,447	14,577,031,579
負債合計	7,133,971,447	14,577,031,579
純資産の部
元本等
元本	523,551,410,829	343,549,639,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	293,133,892,306	323,538,123,636
元本等合計	816,685,303,135	667,087,763,539
純資産合計	816,685,303,135	667,087,763,539
負債純資産合計	823,819,274,582	681,664,795,118

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
1.	期首	2018年 7月21日	2019年 7月23日
	期首元本額	677,249,888,909円	523,551,410,829円
	期首からの追加設定元本額	9,766,309,266円	14,089,778,098円
	期首からの一部解約元本額	163,464,787,346円	194,091,549,024円
	元本の内訳 ※
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	233,332,320,774円	149,704,264,570円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	255,446,785,419円	171,436,060,020円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	17,452,363,774円	11,063,192,344円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	14,851,656,249円	9,857,185,926円
	グローバル・メガピース	2,468,284,613円	1,488,937,043円
	計	523,551,410,829円	343,549,639,903円
2.	受益権の総数	523,551,410,829口	343,549,639,903口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 7月21日 至 2019年 7月22日	自 2019年 7月23日 至 2020年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,015,421,657
合計	17,015,421,657

(2020年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	128,399,042,453
合計	128,399,042,453

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 7月22日現在		2020年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.5599円	1口当たり純資産額	1.9418円
(1万口当たり純資産額)	(15,599円)	(1万口当たり純資産額)	(19,418円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ディスコ	229,500	27,130.00	6,226,335,000
	SMC	194,700	56,900.00	11,078,430,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,172,200	5,920.00	6,939,424,000
	ダイフク	2,718,800	9,950.00	27,052,060,000
	THK	5,093,000	2,764.00	14,077,052,000
	日立製作所	3,730,700	3,500.00	13,057,450,000
	安川電機	4,395,553	3,920.00	17,230,567,760
	ソニー	1,712,200	8,249.00	14,123,937,800
	キーエンス	673,000	44,610.00	30,022,530,000
	ファナック	530,200	20,705.00	10,977,791,000
	村田製作所	2,199,400	6,580.00	14,472,052,000
	東京エレクトロン	504,000	29,120.00	14,676,480,000
	ソフトバンクグループ	2,264,600	6,272.00	14,203,571,200
日本円小計		25,417,853		194,137,680,760
米ドル	DEERE & CO	344,302	176.51	60,772,746.02
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	798,944	155.00	123,836,320.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	751,986	225.28	169,407,406.08
	APTIV PLC	593,773	81.78	48,558,755.94
	ALPHABET INC-CL C	151,485	1,515.55	229,583,091.75
	AMAZON.COM INC	32,694	2,961.97	96,838,647.18
	INTUITIVE SURGICAL INC	324,193	650.74	210,965,352.82
	MEDTRONIC PLC	738,480	98.58	72,799,358.40
	STRYKER CORP	284,116	193.05	54,848,593.80
	IQVIA HOLDINGS INC	401,795	154.05	61,896,519.75
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	305,293	395.40	120,712,852.20
	ANSYS INC	152,835	301.13	46,023,203.55
	ASPEN TECHNOLOGY INC	760,492	95.05	72,284,764.60
	AUTODESK INC	501,174	237.70	119,129,059.80
	PTC INC	1,931,045	80.75	155,931,883.75
	SPLUNK INC	514,549	199.97	102,894,363.53
	SYNOPSYS INC	264,147	196.28	51,846,773.16
	COGNEX CORP	1,620,634	63.53	102,958,878.02
	FLIR SYSTEMS INC	1,156,381	41.41	47,885,737.21
	IPG PHOTONICS CORP	841,761	175.92	148,082,595.12
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	89,733	1,138.00	102,116,154.00
	TRIMBLE INC	1,938,940	43.95	85,216,413.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	230,947	273.10	63,071,625.70
	ANALOG DEVICES INC	769,841	116.75	89,878,936.75
	APPLIED MATERIALS INC	1,912,470	62.30	119,146,881.00
	INTEL CORP	1,026,890	60.00	61,613,400.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	670,028	105.67	70,801,858.76
	NVIDIA CORP	369,326	408.06	150,707,167.56
	NXP SEMICONDUCTORS NV	434,024	122.71	53,259,085.04
	QUALCOMM INC	1,264,361	92.23	116,612,015.03
	XILINX INC	599,340	100.49	60,227,676.60
米ドル小計		21,775,979		3,069,908,116.12
				(330,076,520,645)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,987,260	100.95	200,613,897.00
	SIEMENS AG-REG	457,640	112.14	51,319,749.60
	DASSAULT SYSTEMES SA	348,981	154.80	54,022,258.80
	SAP SE	609,704	135.90	82,858,773.60
	ASML HOLDING NV	184,176	333.10	61,349,025.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,481,489	22.40	77,985,353.60
ユーロ小計		7,069,250		528,149,058.20
				(64,851,422,856)
スイスフラン	ABB LTD-REG	9,647,254	23.21	223,912,765.34
スイスフラン小計		9,647,254		223,912,765.34
				(25,611,142,099)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	2,486,278	575.40	1,430,604,361.20
スウェーデンクローナ小計		2,486,278		1,430,604,361.20
				(16,995,579,811)
台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,773,000	576.00	1,021,248,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	4,182,067	306.00	1,279,712,502.00
台湾ドル小計		5,955,067		2,300,960,502.00
				(8,375,496,227)
合 計		72,351,681		640,047,842,398
				(445,910,161,638)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	31銘柄	100.0%	74.1%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	14.5%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	3.8%
台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。