グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,238,698,109 | 2,940,689,280 |
| 親投資信託受益証券 | 109,583,592,100 | 147,024,947,841 |
| 未収利息 | 3,856 | － |
| 流動資産計 | 111,822,294,065 | 149,965,637,121 |
| 資産の部合計 | 111,822,294,065 | 149,965,637,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,951,891 | 199,320,394 |
| 未払受託者報酬 | 16,953,436 | 42,415,573 |
| 未払委託者報酬 | 480,348,697 | 1,201,776,302 |
| 未払利息 | － | 2,941 |
| その他未払費用 | 4,754,213 | 26,965,584 |
| 流動負債計 | 504,008,237 | 1,470,480,794 |
| 負債の部合計 | 504,008,237 | 1,470,480,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,693,505,029 | 150,092,027,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,375,219,201 | -1,596,871,398 |
| （分配準備積立金） | － | 845,939,369 |
| 元本等合計 | 111,318,285,828 | 148,495,156,327 |
| 純資産の部合計 | 111,318,285,828 | 148,495,156,327 |
| 負債・純資産合計 | 111,822,294,065 | 149,965,637,121 |
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