グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,940,689,280 | 3,666,733,566 |
| 親投資信託受益証券 | 147,024,947,841 | 138,524,861,080 |
| 未収入金 | － | 14,130,418,610 |
| 流動資産計 | 149,965,637,121 | 156,322,013,256 |
| 資産の部合計 | 149,965,637,121 | 156,322,013,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,389,874,470 |
| 未払解約金 | 199,320,394 | 1,480,883,124 |
| 未払受託者報酬 | 42,415,573 | 49,541,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,776,302 | 1,403,672,168 |
| 未払利息 | 2,941 | 4,362 |
| その他未払費用 | 26,965,584 | 16,262,903 |
| 流動負債計 | 1,470,480,794 | 16,340,238,337 |
| 負債の部合計 | 1,470,480,794 | 16,340,238,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,092,027,725 | 133,898,744,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,596,871,398 | 6,083,030,219 |
| （分配準備積立金） | 845,939,369 | 4,078,153,195 |
| 元本等合計 | 148,495,156,327 | 139,981,774,919 |
| 純資産の部合計 | 148,495,156,327 | 139,981,774,919 |
| 負債・純資産合計 | 149,965,637,121 | 156,322,013,256 |
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