グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,666,733,566 | 5,835,723,664 |
| 親投資信託受益証券 | 138,524,861,080 | 195,638,116,574 |
| 未収入金 | 14,130,418,610 | 20,807,056,548 |
| 流動資産計 | 156,322,013,256 | 222,280,896,786 |
| 資産の部合計 | 156,322,013,256 | 222,280,896,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,389,874,470 | 21,879,907,826 |
| 未払解約金 | 1,480,883,124 | 878,030,998 |
| 未払受託者報酬 | 49,541,310 | 57,637,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,672,168 | 1,633,064,536 |
| 未払利息 | 4,362 | 8,974 |
| その他未払費用 | 16,262,903 | 17,194,033 |
| 流動負債計 | 16,340,238,337 | 24,465,843,868 |
| 負債の部合計 | 16,340,238,337 | 24,465,843,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,898,744,700 | 182,332,565,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,083,030,219 | 15,482,487,697 |
| （分配準備積立金） | 4,078,153,195 | 5,926,712,871 |
| 元本等合計 | 139,981,774,919 | 197,815,052,918 |
| 純資産の部合計 | 139,981,774,919 | 197,815,052,918 |
| 負債・純資産合計 | 156,322,013,256 | 222,280,896,786 |
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