グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,835,723,664 | 11,168,284,920 |
| 親投資信託受益証券 | 195,638,116,574 | 366,732,911,019 |
| 未収入金 | 20,807,056,548 | 47,177,794,603 |
| 流動資産計 | 222,280,896,786 | 425,078,990,542 |
| 資産の部合計 | 222,280,896,786 | 425,078,990,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,879,907,826 | 50,099,884,146 |
| 未払解約金 | 878,030,998 | 2,603,923,967 |
| 未払受託者報酬 | 57,637,501 | 98,712,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,064,536 | 2,796,856,749 |
| 未払利息 | 8,974 | 13,196 |
| その他未払費用 | 17,194,033 | 16,759,693 |
| 流動負債計 | 24,465,843,868 | 55,616,150,279 |
| 負債の部合計 | 24,465,843,868 | 55,616,150,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,332,565,221 | 313,124,275,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,482,487,697 | 56,338,564,348 |
| （分配準備積立金） | 5,926,712,871 | 20,817,193,560 |
| 元本等合計 | 197,815,052,918 | 369,462,840,263 |
| 純資産の部合計 | 197,815,052,918 | 369,462,840,263 |
| 負債・純資産合計 | 222,280,896,786 | 425,078,990,542 |
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