グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 634,358,082 |
| コール・ローン | 12,391,059,913 | 13,433,695,566 |
| 親投資信託受益証券 | 424,127,951,779 | 505,517,346,105 |
| 未収入金 | 37,038,734,032 | 63,383,301,472 |
| 未収利息 | － | 31,677 |
| 流動資産計 | 473,557,745,724 | 582,968,732,902 |
| 資産の部合計 | 473,557,745,724 | 582,968,732,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,364,664,035 | 64,724,741,277 |
| 未払解約金 | 2,082,723,587 | 646,218,386 |
| 未払受託者報酬 | 140,143,556 | 175,897,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,970,735,758 | 4,983,774,560 |
| 未払利息 | 3,747 | － |
| その他未払費用 | 17,666,472 | 32,311,731 |
| 流動負債計 | 43,575,937,155 | 70,562,943,820 |
| 負債の部合計 | 43,575,937,155 | 70,562,943,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,646,640,354 | 431,498,275,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,335,168,215 | 80,907,513,898 |
| （分配準備積立金） | 50,342,204,812 | 56,173,892,591 |
| 元本等合計 | 429,981,808,569 | 512,405,789,082 |
| 純資産の部合計 | 429,981,808,569 | 512,405,789,082 |
| 負債・純資産合計 | 473,557,745,724 | 582,968,732,902 |
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