グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 634,358,082 | － |
| コール・ローン | 13,433,695,566 | 13,682,953,391 |
| 親投資信託受益証券 | 505,517,346,105 | 528,486,849,807 |
| 未収入金 | 63,383,301,472 | 47,998,496,473 |
| 未収利息 | 31,677 | 88,436 |
| 流動資産計 | 582,968,732,902 | 590,168,388,107 |
| 資産の部合計 | 582,968,732,902 | 590,168,388,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,724,741,277 | 49,057,137,928 |
| 未払解約金 | 646,218,386 | 943,821,813 |
| 未払受託者報酬 | 175,897,866 | 176,978,140 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,774,560 | 5,014,382,314 |
| その他未払費用 | 32,311,731 | 21,264,080 |
| 流動負債計 | 70,562,943,820 | 55,213,584,275 |
| 負債の部合計 | 70,562,943,820 | 55,213,584,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,498,275,184 | 490,571,379,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,907,513,898 | 44,383,424,550 |
| （分配準備積立金） | 56,173,892,591 | 10,354,890,839 |
| 元本等合計 | 512,405,789,082 | 534,954,803,832 |
| 純資産の部合計 | 512,405,789,082 | 534,954,803,832 |
| 負債・純資産合計 | 582,968,732,902 | 590,168,388,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
