日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)で絞込み

個別

2017年2月27日: 12億6744万
2017年8月28日 -9.16%: 11億5134万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月27日現在)	(平成29年 8月28日現在)
純資産合計	2,601,797,159	2,317,231,689
負債純資産合計	2,611,699,906	2,317,232,571

注記表

2017/11/27 9:18

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