日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)で絞込み

個別

2018年2月26日: 10億5972万
2018年8月27日 -6.07%: 9億9536万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月26日現在)	(平成30年 8月27日現在)
純資産合計	2,101,045,786	1,824,957,780
負債純資産合計	2,103,994,328	1,833,172,417

注記表

2018/11/21 9:45

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