有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月26日) | 1,836,415,694 | 1,854,734,484 | 10,025 | 10,125 |
| 第2期 | (平成28年 8月26日) | 1,535,666,491 | 1,547,508,451 | 10,374 | 10,454 |
| 平成27年 9月末日 | 1,898,633,778 | ― | 10,025 | ― | |
| 10月末日 | 1,906,986,204 | ― | 10,069 | ― | |
| 11月末日 | 1,908,469,150 | ― | 10,077 | ― | |
| 12月末日 | 1,902,424,220 | ― | 10,045 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,862,633,587 | ― | 10,107 | ― | |
| 2月末日 | 1,834,413,195 | ― | 10,014 | ― | |
| 3月末日 | 1,862,410,792 | ― | 10,172 | ― | |
| 4月末日 | 1,812,343,445 | ― | 10,245 | ― | |
| 5月末日 | 1,756,761,632 | ― | 10,327 | ― | |
| 6月末日 | 1,678,455,870 | ― | 10,331 | ― | |
| 7月末日 | 1,667,398,658 | ― | 10,388 | ― | |
| 8月末日 | 1,537,012,467 | ― | 10,384 | ― | |
| 9月末日 | 1,464,158,367 | ― | 10,353 | ― | |
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