有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月26日) | 1,836,415,694 | 1,854,734,484 | 10,025 | 10,125 |
| 第2期 | (2016年 8月26日) | 1,535,666,491 | 1,547,508,451 | 10,374 | 10,454 |
| 第3期 | (2017年 2月27日) | 1,255,009,324 | 1,261,273,099 | 10,018 | 10,068 |
| 第4期 | (2017年 8月28日) | 1,140,301,932 | 1,145,920,836 | 10,147 | 10,197 |
| 第5期 | (2018年 2月26日) | 1,051,456,154 | 1,054,631,731 | 9,933 | 9,963 |
| 第6期 | (2018年 8月27日) | 979,933,712 | 982,928,226 | 9,817 | 9,847 |
| 2017年 9月末日 | 1,127,092,728 | ― | 10,113 | ― | |
| 10月末日 | 1,104,607,082 | ― | 10,116 | ― | |
| 11月末日 | 1,086,049,566 | ― | 10,088 | ― | |
| 12月末日 | 1,076,622,505 | ― | 10,057 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,061,101,152 | ― | 10,015 | ― | |
| 2月末日 | 1,051,786,246 | ― | 9,936 | ― | |
| 3月末日 | 1,041,848,374 | ― | 9,889 | ― | |
| 4月末日 | 1,032,080,606 | ― | 9,852 | ― | |
| 5月末日 | 1,012,602,081 | ― | 9,833 | ― | |
| 6月末日 | 1,003,820,017 | ― | 9,813 | ― | |
| 7月末日 | 987,564,688 | ― | 9,788 | ― | |
| 8月末日 | 975,601,617 | ― | 9,803 | ― | |
| 9月末日 | 959,335,310 | ― | 9,784 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
