剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成28年 8月 2日至 平成29年 1月31日	第4期自 平成29年 2月 1日至 平成29年 7月31日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	151,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,451	21,236,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,236,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,451	-
分配金	108,273,075	83,064,407

2017/10/30 9:08