三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)で絞込み

個別

2017年1月31日: 158億763万
2017年7月31日 -22.62%: 122億3211万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月31日現在)	(平成29年 7月31日現在)
純資産合計	75,352,856	75,300,408
負債純資産合計	75,354,176	75,300,834

注記表

2017/10/30 9:08

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