有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 2月 1日) | 18,115,452,223 | 18,305,218,533 | 9,546 | 9,646 |
| 平成27年 8月末日 | 12,930,855,073 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 17,105,657,111 | ― | 9,762 | ― | |
| 10月末日 | 18,923,867,430 | ― | 9,942 | ― | |
| 11月末日 | 18,964,449,726 | ― | 9,969 | ― | |
| 12月末日 | 18,699,595,148 | ― | 9,845 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 18,254,085,927 | ― | 9,619 | ― | |
| 2月末日 | 17,879,850,121 | ― | 9,413 | ― | |
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