有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 2月 1日) | 18,115,452,223 | 18,305,218,533 | 9,546 | 9,646 |
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 18,109,331,334 | 18,291,471,147 | 9,943 | 10,043 |
| 第3期 | (2017年 1月31日) | 15,574,498,555 | 15,682,771,630 | 10,069 | 10,139 |
| 第4期 | (2017年 7月31日) | 12,053,093,312 | 12,136,157,719 | 10,157 | 10,227 |
| 第5期 | (2018年 1月31日) | 9,913,678,922 | 9,982,686,605 | 10,056 | 10,126 |
| 第6期 | (2018年 7月31日) | 7,903,769,113 | 7,903,769,113 | 10,005 | 10,005 |
| 2017年 8月末日 | 11,557,727,645 | ― | 10,135 | ― | |
| 9月末日 | 11,195,276,765 | ― | 10,141 | ― | |
| 10月末日 | 10,840,822,723 | ― | 10,157 | ― | |
| 11月末日 | 10,611,485,367 | ― | 10,147 | ― | |
| 12月末日 | 10,291,935,075 | ― | 10,147 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9,913,678,922 | ― | 10,056 | ― | |
| 2月末日 | 9,543,285,562 | ― | 10,049 | ― | |
| 3月末日 | 9,244,451,965 | ― | 10,031 | ― | |
| 4月末日 | 9,006,772,367 | ― | 10,020 | ― | |
| 5月末日 | 8,780,016,619 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 8,206,019,367 | ― | 9,985 | ― | |
| 7月末日 | 7,903,769,113 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 5,715,105,640 | ― | 10,015 | ― | |
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