有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス) | 1,875,868.26 | 9,507.00 | 17,833,879,547 | 9,379.00 | 17,593,768,410 | 98.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,980 | 1.0024 | 10,003 | 1.0023 | 10,002 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.40 |
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