有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
イ 主要投資銘柄
| 2018年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス) | 946,064.38 | 9,961 | 9,423,747,289 | 9,961 | 9,423,747,289 | 98.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,980 | 1.0010 | 9,989 | 1.0009 | 9,988 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.75 |
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