有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 2月22日現在) | 第2期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,024,700 | - |
| コール・ローン | - | 5,960,803 |
| 親投資信託受益証券 | 694,962,341 | 219,564,428 |
| 派生商品評価勘定 | 62,487,684 | 24,447,130 |
| 未収入金 | 5,804,636 | 27,192,490 |
| 流動資産合計 | 823,279,361 | 277,164,851 |
| 資産合計 | 823,279,361 | 277,164,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 286,243 | - |
| 未払解約金 | - | 6,330,192 |
| 未払受託者報酬 | 205,233 | 140,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,567,645 | 4,495,705 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 24,666 | 16,871 |
| 流動負債合計 | 7,083,787 | 10,983,271 |
| 負債合計 | 7,083,787 | 10,983,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 876,465,269 | 276,457,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,269,695 | △10,276,290 |
| 元本等合計 | 816,195,574 | 266,181,580 |
| 純資産合計 | 816,195,574 | 266,181,580 |
| 負債純資産合計 | 823,279,361 | 277,164,851 |
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