有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年 8月20日現在) | 第9期 (令和 2年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,830,016 | 3,177,672 |
| 親投資信託受益証券 | 119,014,739 | 124,481,248 |
| 派生商品評価勘定 | 2,273,052 | 100,379 |
| 未収入金 | 1,120,000 | 10,936,000 |
| 流動資産合計 | 125,237,807 | 138,695,299 |
| 資産合計 | 125,237,807 | 138,695,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 846,082 |
| 未払収益分配金 | - | 6,070,961 |
| 未払解約金 | - | 3,891,848 |
| 未払受託者報酬 | 33,702 | 36,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,078,397 | 1,153,091 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 4,036 | 4,294 |
| 流動負債合計 | 1,116,142 | 12,002,322 |
| 負債合計 | 1,116,142 | 12,002,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,213,862 | 121,419,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,092,197 | 5,273,749 |
| 元本等合計 | 124,121,665 | 126,692,977 |
| 純資産合計 | 124,121,665 | 126,692,977 |
| 負債純資産合計 | 125,237,807 | 138,695,299 |
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