有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 8月22日現在) | 第3期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,960,803 | 2,745,471 |
| 親投資信託受益証券 | 219,564,428 | 131,849,514 |
| 派生商品評価勘定 | 24,447,130 | 31,628 |
| 未収入金 | 27,192,490 | 12,522,896 |
| 流動資産合計 | 277,164,851 | 147,149,509 |
| 資産合計 | 277,164,851 | 147,149,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 331,355 |
| 未払金 | - | 76,710 |
| 未払収益分配金 | - | 4,590,207 |
| 未払解約金 | 6,330,192 | 3,263,370 |
| 未払受託者報酬 | 140,489 | 46,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,705 | 1,502,227 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 16,871 | 5,582 |
| 流動負債合計 | 10,983,271 | 9,816,402 |
| 負債合計 | 10,983,271 | 9,816,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,457,870 | 135,006,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,276,290 | 2,327,007 |
| 元本等合計 | 266,181,580 | 137,333,107 |
| 純資産合計 | 266,181,580 | 137,333,107 |
| 負債純資産合計 | 277,164,851 | 147,149,509 |
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