流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

75

69

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/11/11 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,900	53,741,892

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第8期 (2019年 7月18日現在)第9期 (2020年 1月20日現在)資産の部流動資産コール・ローン10,0001,575,409親投資信託受益証券4,488,703,3724,248,747,234派生商品評価勘定27,419,852649,225未収入金181,700,000121,200,000流動資産合計4,697,833,2244,372,171,868資産合計4,697,833,2244,372,171,868負債の部流動負債派生商品評価勘定16,90053,741,892未払収益分配金107,540,07497,843,267未払解約金59,999,9999,999,999未払受託者報酬642,095603,496未払委託者報酬12,970,22712,190,611未払利息-2その他未払費用378,048385,000流動負債合計181,547,343174,764,267負債合計181,547,343174,764,267純資産の部元本等元本4,499,584,7054,076,802,812剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,701,176120,604,789(分配準備積立金)282,505,303258,626,821元本等合計4,516,285,8814,197,407,601純資産合計4,516,285,8814,197,407,601負債純資産合計4,697,833,2244,372,171,868(2)損益及び剰余金計算書
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第8期 (自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日)第9期 (自 2019年 7月19日 至 2020年 1月20日)営業収益有価証券売買等損益314,030,963326,850,043為替差損益60,867,278△104,693,516営業収益合計374,898,241222,156,527営業費用支払利息8601,642受託者報酬642,095603,496委託者報酬12,970,22712,190,611その他費用378,048395,800営業費用合計13,991,23013,191,549営業利益又は営業損失(△)360,907,011208,964,978経常利益又は経常損失(△)360,907,011208,964,978当期純利益又は当期純損失(△)360,907,011208,964,978一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)26,100,6915,741,313期首剰余金又は期首欠損金(△)△235,115,12116,701,176剰余金増加額又は欠損金減少額30,138,749362,116当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,138,749-当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-362,116剰余金減少額又は欠損金増加額5,588,6981,838,901当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-1,838,901当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,588,698-分配金107,540,07497,843,267期末剰余金又は期末欠損金(△)16,701,176120,604,789(3)注記表

2020/11/11 9:04