アジアセレクト・インフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 614,536 | 296,311 |
| コール・ローン | 10,981,060 | 5,674,046 |
| 親投資信託受益証券 | 366,410,167 | 352,563,661 |
| 流動資産計 | 378,005,763 | 358,534,018 |
| 資産の部合計 | 378,005,763 | 358,534,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,703,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,008 | 126,932 |
| 未払委託者報酬 | 3,590,993 | 3,278,885 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 27,771 | 25,351 |
| 流動負債計 | 5,460,992 | 3,431,170 |
| 負債の部合計 | 5,460,992 | 3,431,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,660,909 | 413,743,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,116,138 | -58,640,239 |
| （分配準備積立金） | 30,858,781 | 30,416,999 |
| 元本等合計 | 372,544,771 | 355,102,848 |
| 純資産の部合計 | 372,544,771 | 355,102,848 |
| 負債・純資産合計 | 378,005,763 | 358,534,018 |
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