アジアセレクト・インフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 296,311 | 151,942 |
| コール・ローン | 5,674,046 | 7,205,494 |
| 親投資信託受益証券 | 352,563,661 | 307,032,678 |
| 流動資産計 | 358,534,018 | 314,390,114 |
| 資産の部合計 | 358,534,018 | 314,390,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 126,932 | 98,277 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,885 | 2,538,579 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| その他未払費用 | 25,351 | 19,604 |
| 流動負債計 | 3,431,170 | 2,656,469 |
| 負債の部合計 | 3,431,170 | 2,656,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,743,087 | 387,228,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,640,239 | -75,494,650 |
| （分配準備積立金） | 30,416,999 | 29,824,987 |
| 元本等合計 | 355,102,848 | 311,733,645 |
| 純資産の部合計 | 355,102,848 | 311,733,645 |
| 負債・純資産合計 | 358,534,018 | 314,390,114 |
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