流動資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
【閲覧】

個別

2021年2月26日
3億5512万
2021年8月26日 -5.18%
3億3672万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
期 別注記番号2021年 2月26日現在2021年 8月26日現在
科 目金額金額
資産の部
流動資産
金銭信託269,7971,012,742
注記表
2021/11/22 9:10
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
期 別注記番号2021年 2月26日現在2021年 8月26日現在
科 目金額金額
資産の部
流動資産
預金2,767,6056,462,668
注記表
2021/11/22 9:10

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