有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

インフラ関連日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年 2月26日現在	2021年 8月26日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		269,797	1,012,742
コール・ローン		5,942,899	11,407,904
株式		92,317,250	98,930,800
未収入金		902,206	-
未収配当金		163,200	73,200
流動資産合計		99,595,352	111,424,646
資産合計		99,595,352	111,424,646
負債の部
流動負債
未払金		-	1,976,702
未払解約金		-	1,000,000
未払利息		2	12
その他未払費用		20	20
流動負債合計		22	2,976,734
負債合計		22	2,976,734
純資産の部
元本等
元本	*1	84,854,550	86,370,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,740,780	22,077,249
元本等合計		99,595,330	108,447,912
純資産合計	*2	99,595,330	108,447,912
負債純資産合計		99,595,352	111,424,646

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年 2月27日 至 2021年 8月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 2月26日現在				2021年 8月26日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			84,854,550口				86,370,663口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1737円			1口当たりの純資産額	1.2556円
		(10,000口当たりの純資産額	11,737円)			(10,000口当たりの純資産額	12,556円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 8月27日 至 2021年 2月26日	自 2021年 2月27日 至 2021年 8月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年 2月26日現在	2021年 8月26日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年 2月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 8月27日
期首元本額	82,802,033円
期首より2021年 2月26日までの追加設定元本額	6,226,097円
期首より2021年 2月26日までの一部解約元本額	4,173,580円
期末元本額	84,854,550円
2021年 2月26日現在の元本の内訳(*)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン	84,854,550円

2021年 8月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 2月27日
期首元本額	84,854,550円
期首より2021年 8月26日までの追加設定元本額	12,621,332円
期首より2021年 8月26日までの一部解約元本額	11,105,219円
期末元本額	86,370,663円
2021年 8月26日現在の元本の内訳(*)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン	86,370,663円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年 2月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,443,466
合計	6,443,466

2021年 8月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,610,951
合計	6,610,951

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	800	4,895.00	3,916,000
		コムシスホールディングス	500	2,909.00	1,454,500
		ライト工業	1,400	1,892.00	2,648,800
		オルガノ	300	6,090.00	1,827,000
		栗田工業	600	5,110.00	3,066,000
		日立製作所	400	6,072.00	2,428,800
		富士通	100	19,600.00	1,960,000
		デンソー	400	7,537.00	3,014,800
		川崎重工業	1,400	2,366.00	3,312,400
		トヨタ自動車	400	9,507.00	3,802,800
		テルモ	500	4,540.00	2,270,000
		オリンパス	1,000	2,298.50	2,298,500
		レノバ	500	4,350.00	2,175,000
		SBSホールディングス	700	3,840.00	2,688,000
		東海旅客鉄道	300	16,315.00	4,894,500
		日本通運	500	7,530.00	3,765,000
		ヤマトホールディングス	1,300	2,815.00	3,659,500
		日本航空	1,400	2,375.00	3,325,000
		マネーフォワード	600	8,380.00	5,028,000
		野村総合研究所	1,300	4,055.00	5,271,500
		JMDC	600	6,880.00	4,128,000
		日本電信電話	900	2,898.50	2,608,650
		SCSK	600	6,780.00	4,068,000
		伊藤忠商事	1,000	3,260.00	3,260,000
		ミスミグループ本社	700	4,265.00	2,985,500
		セブン&アイ・ホールディングス	900	4,778.00	4,300,200
		東急不動産ホールディングス	4,200	616.00	2,587,200
		ケイアイスター不動産	700	5,020.00	3,514,000
		三井不動産	1,100	2,486.50	2,735,150
		住友不動産	800	3,515.00	2,812,000
		リクルートホールディングス	500	6,252.00	3,126,000
	計	銘柄数:31			98,930,800
		組入時価比率:91.2%			100.0%
	合 計				98,930,800

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。