有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/11/22 9:10
注記表期 別 注記番号 2021年 2月26日現在 2021年 8月26日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 99,595,330 108,447,912 負債純資産合計 99,595,352 111,424,646
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/11/22 9:10
注記表期 別 注記番号 2021年 2月26日現在 2021年 8月26日現在 科 目 金額 金額 純資産合計 *2 249,927,362 217,119,541 負債純資産合計 249,927,396 217,119,600
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