有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 616,153,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,326,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 610,009,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,087 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,638,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,638,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,225,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,227 | 円) |
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